主題：深鐵集團馳援萬科！擬向萬科提供28億元股東借款



中國基金報

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【導讀】深鐵集團馳援萬科，擬提供28億元借款

2月10日晚間，萬科發(fā)布公告稱，公司第一大股東深圳市地鐵集團有限公司（以下簡稱深鐵集團）擬向公司提供28億元借款，借款利率低于全國銀行間同業(yè)拆借中心公布的1年期貸款市場報價利率（LPR）。

1月27日，深鐵集團全面掌控萬科管理層。因此，這是深鐵集團“全控”后首次大手筆馳援萬科。

深鐵集團是一家總資產(chǎn)超7000億元的軌道交通巨頭企業(yè)，由深圳市國資委全資持股。

截至2月10日收盤，萬科的A股股價報7.42元/股，總市值為832.3億元。


28億元借款需40億元資產(chǎn)質押

公告顯示，深鐵集團擬向萬科提供28億元借款，借款期限為36個月，借款利率的定價基準為每筆借款提款日的前一工作日，全國銀行間同業(yè)拆借中心公布的1年期貸款市場報價利率（LPR），浮動點數(shù)為減76個基點，目前為2.34%。


上述借款按照季度付息，并且每半年付息同時進行一次還款，每次還款金額為提款金額的0.5%，最后一次到期日時還款金額為提款金額的97%。

萬科針對上述借款實施增信安排，擬提供不超過價值40億元的資產(chǎn)進行質押，質押率設定為70%。

從市場慣例來看，股票質押融資業(yè)務的質押率通常為30%至60%。萬科公告稱，本次深鐵集團為體現(xiàn)對公司的大力支持，提振市場信心，將質押率設定為70%。

公告顯示，萬科實施上述質押，初始是以其所持港股公司萬物云市值達40億元的股票提供質押擔保，質押股票定價參考最近30個交易日的平均價格確定。

萬科公告稱，公司質押萬物云股份的具體數(shù)量，將根據(jù)簽訂協(xié)議時萬物云股價情況，以及與監(jiān)管機構溝通的情況確定。

截至2月10日收盤，萬物云股價報21.95港元/股，總市值為254.6億港元。


同日晚間，萬物云公告稱，按照上述要求計算，公司已發(fā)行股本中合計2.12億股股份將作為上述借款的質押擔保。

截至2月10日，萬科持有萬物云6.61億股股份，持股比例達57.12%。若完成上述股份質押，質押股份占萬物云已發(fā)行股本總額的18.29%。


萬科擬借力深鐵集團渡過難關

公告顯示，針對深鐵集團提供借款事項，萬科在近期召開董事會審議通過了相關議案，關聯(lián)董事辛杰、黃力平和雷江松回避表決。

公開信息顯示，辛杰、黃力平和雷江松均來自深鐵集團，并在深鐵集團擔任要職。其中，辛杰任職深鐵集團黨委書記、董事長。


來源：深鐵集團2023年年報

1月27日，萬科董事會審議通過議案，選舉辛杰為董事會主席，聘任郁亮、李鋒、華翠和李剛為執(zhí)行副總裁，聘任田鈞為董事會秘書。

彼時，萬科提及上述經(jīng)營管理人員變動，主要是公司2024年度業(yè)績預告虧損額較大，流動性遇到階段性困難。

萬科公告稱，為有效化解風險，切實保護購房人、債權人、投資人的利益，公司董事會決定充實經(jīng)營管理力量，利用大股東深鐵集團在內的各方資源優(yōu)勢，進一步聚焦主業(yè)，加快融資模式轉型，更好地推動公司穩(wěn)健經(jīng)營和可持續(xù)發(fā)展。

1月27日，萬科發(fā)布業(yè)績預告顯示，預計2024年歸母凈利潤虧損450億元，同比下降470%；扣非后凈利潤虧損410億元，同比下降518.6%。


萬科預計2024年度業(yè)績虧損，主要是房地產(chǎn)開發(fā)項目結算規(guī)模和毛利率顯著下降；新增計提信用減值和存貨跌價準備；部分非主業(yè)財務投資出現(xiàn)虧損；部分大宗資產(chǎn)交易和股權交易價格低于賬面值。

官網(wǎng)顯示，深鐵集團成立于1998年7月31日，是深圳市國資委直管的國有獨資大型企業(yè)，構建了國家鐵路、城際鐵路、城市軌道交通“三鐵合一”的產(chǎn)業(yè)布局和軌道建設、軌道運營、站城開發(fā)、資源經(jīng)營“四位一體”的核心價值鏈。

2023年，深鐵集團的營業(yè)收入為251.54億元，同比增長5%；凈利潤為7.89億元，同比下降9%。截至2023年末，公司總資產(chǎn)達7160.05億元，資產(chǎn)負債率為55.34%。目前，深鐵集團持有萬科27.18%的股權。



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