主題：歐菲光:關(guān)于銀行授信及擔(dān)保事項(xiàng)和開展票據(jù)池業(yè)務(wù)的公告

公告日期：2019-06-22


歐菲光集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于銀行授信及擔(dān)保事項(xiàng)和開展票據(jù)池業(yè)務(wù)的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

歐菲光集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年6月20日召開了第四屆董事會第二十一次（臨時(shí)）會議，審議通過了公司《關(guān)于銀行授信及擔(dān)保事項(xiàng)和開展票據(jù)池業(yè)務(wù)的議案》，現(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下：

一、授信及擔(dān)保事項(xiàng)概述

（一）歐菲光集團(tuán)股份有限公司

歐菲光集團(tuán)股份有限公司向中國民生銀行股份有限公司深圳分行申請的原集團(tuán)授信額度為人民幣80,000萬元，授信期限一年。本次議案決議通過歐菲光集團(tuán)股份有限公司向中國民生銀行股份有限公司深圳分行申請集團(tuán)授信額度不超過人民幣120,000萬元（或等值外幣），授信期限一年。本項(xiàng)集團(tuán)授信額度可由歐菲光集團(tuán)股份有限公司及其各級子公司共同使用，其中歐菲光集團(tuán)股份有限公司的授信由其持有的截至2019年6月13日南昌歐菲光科技有限公司實(shí)繳注冊資本80,000萬人民幣所對應(yīng)的49%股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保，各級子公司的授信由歐菲光集團(tuán)股份有限公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期間至融資項(xiàng)下債務(wù)履行期限屆滿之日后兩年止。

（二）南昌歐菲光電技術(shù)有限公司

本次議案決議通過南昌歐菲光電技術(shù)有限公司向中國光大銀行股份有限公司深圳分行申請并購貸款額度不超過人民幣12,000萬元（或等值外幣），用于置換收購富士膠片鏡頭相關(guān)專利及富士天津全部股權(quán)的交割資金，授信期限不超過三年，該授信由歐菲光集團(tuán)股份有限公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保、南昌歐菲光電技術(shù)有限公司持有的歐菲晶創(chuàng)光電（天津）有限公司的股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保，擔(dān)保期間至融資項(xiàng)下債務(wù)履行期限屆滿之日后兩年止。

公司上述授信申請?jiān)诒敬巫h案審批額度內(nèi)，以相關(guān)銀行實(shí)際審批的最終結(jié)果為準(zhǔn)，董事會在其權(quán)限內(nèi)授權(quán)公司法定代表人或法定代表人指定的授權(quán)代理人簽

二、票據(jù)池業(yè)務(wù)情況概述

1、基本情況

本次議案決議通過歐菲光集團(tuán)股份有限公司及其各級子公司與國內(nèi)商業(yè)銀行開展票據(jù)池業(yè)務(wù)，票據(jù)池余額不超過人民幣50,000萬元，票據(jù)池業(yè)務(wù)的開展期限為1年，在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，公司及其各級子公司為票據(jù)池的建立和使用可采用票據(jù)質(zhì)押及信用相結(jié)合等方式。

在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，公司及子公司為票據(jù)池的建立和使用可采用最高額質(zhì)押、一般質(zhì)押、存單質(zhì)押、票據(jù)質(zhì)押、保證金質(zhì)押等多種擔(dān)保方式。具體每筆擔(dān)保形式及金額將根據(jù)公司及其各級子公司的經(jīng)營需要按照利益最大化原則確定。在上述額度及業(yè)務(wù)期限內(nèi)，可循環(huán)滾動使用。

2、開展票據(jù)池業(yè)務(wù)的目的和風(fēng)險(xiǎn)

通過開展票據(jù)池業(yè)務(wù)，可以減少公司對商業(yè)匯票管理的成本，有利于減少貨幣資金占用，優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，提高資金利用率，實(shí)現(xiàn)股東權(quán)益的最大化。

公司票據(jù)池業(yè)務(wù)的擔(dān)保額度為票據(jù)池額度與票據(jù)池保證金的總和，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)相對可控。應(yīng)收票據(jù)和應(yīng)付票據(jù)的到期日期不一致的情況會導(dǎo)致托收資金進(jìn)入公司向合作銀行申請開具商業(yè)匯票的保證金賬戶，對公司資金的流動性有一定影響。公司可以通過用新收票據(jù)入池置換保證金方式解除這一影響，資金流動性風(fēng)險(xiǎn)可控。

3、授權(quán)情況

公司董事會及股東大會審議通過本議案后，在額度范圍內(nèi)授權(quán)公司董事長行使具體操作的決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，包括但不限于選擇合格的商業(yè)銀行、確定公司和子公司可以使用的票據(jù)池具體額度、擔(dān)保物及擔(dān)保形式、金額等；授權(quán)公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施票據(jù)池業(yè)務(wù)，公司財(cái)務(wù)部門將及時(shí)分析和跟蹤票據(jù)池業(yè)務(wù)進(jìn)展情況，如發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制風(fēng)險(xiǎn)，并第一時(shí)間向公司董事會報(bào)告。

三、公司及被擔(dān)保公司基本情況

（一）歐菲光集團(tuán)股份有限公司

成立日期：2001年3月12日

法定代表人：蔡榮軍

注冊資本：2,712,867,125元人民幣

經(jīng)營范圍：開發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營光電器件、光學(xué)零件及系統(tǒng)設(shè)備，光網(wǎng)絡(luò)、光通訊零部件及系統(tǒng)設(shè)備，電子專用設(shè)備儀器，并提供相關(guān)的系統(tǒng)集成、技術(shù)開發(fā)和技術(shù)咨詢服務(wù)；新型電子元器件、光電子元器件、新型顯示器件及其關(guān)鍵件的研發(fā)、銷售和技術(shù)服務(wù)。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

2019年3月31日 2018年12月31日

（未經(jīng)審計(jì)） （經(jīng)審計(jì)）

資產(chǎn)總額（萬元） 3,918,887.43 3,796,310.99

凈資產(chǎn)（萬元） 845,296.72 8……

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