主題：萬(wàn)科大動(dòng)作！擬與專業(yè)投資機(jī)構(gòu)合作投資基金

萬(wàn)科又有大動(dòng)作！

　　8月13日晚間，萬(wàn)科A發(fā)布公告稱，公司下屬子公司萬(wàn)聚盈通、深圳萬(wàn)科與中信金石基金管理有限公司、中信證券投資有限公司及泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司，共同投資設(shè)立萬(wàn)信金石（南京）商業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱中信萬(wàn)科消費(fèi)基礎(chǔ)設(shè)施基金）。

　為落實(shí)萬(wàn)科“一攬子方案”

　　公告顯示，該基金募集規(guī)模為人民幣22.34億元，主要用于收購(gòu)萬(wàn)科兩家下屬子公司，兩家子公司主要持有的北京舊宮萬(wàn)科廣場(chǎng)和深圳龍崗萬(wàn)科廣場(chǎng)資產(chǎn)，同時(shí)存在經(jīng)營(yíng)性物業(yè)貸款等負(fù)債。

　　其中，萬(wàn)聚盈通認(rèn)繳出資金額為1000萬(wàn)元、深圳萬(wàn)科認(rèn)繳出資金額為124215.7萬(wàn)元，合計(jì)占中信萬(wàn)科消費(fèi)基礎(chǔ)設(shè)施基金的比例為56.05%。后續(xù)，萬(wàn)科將把36.05%的份額轉(zhuǎn)讓給其他投資人。

　　中信金石、中信證券投資、泰康人壽的認(rèn)繳出資金額分別為100萬(wàn)元、19894.3萬(wàn)元、78190萬(wàn)元。


　　據(jù)萬(wàn)科所言，下屬子公司本次參與投資中信萬(wàn)科消費(fèi)基礎(chǔ)設(shè)施基金，是落實(shí)公司“一攬子方案”的重要舉措，有助于公司聚焦主業(yè)、瘦身健體，構(gòu)建面向未來(lái)的、戰(zhàn)略的、可持續(xù)的資產(chǎn)證券化平臺(tái)。

　　所謂的“一攬子方案”，萬(wàn)科董事會(huì)主席郁亮此前在2023年度股東大會(huì)上進(jìn)行了詳細(xì)說(shuō)明，該方案主要包括兩個(gè)階段。

　　第一階段是堅(jiān)定瘦身，調(diào)整融資模式，降解風(fēng)險(xiǎn)。具體而言，除三項(xiàng)主業(yè)外，萬(wàn)科將退出其他業(yè)務(wù)，清理和轉(zhuǎn)讓非主業(yè)的財(cái)務(wù)投資；堅(jiān)決大力度推進(jìn)商辦等大宗資產(chǎn)交易，計(jì)劃每年完成200億元；同時(shí)，主動(dòng)完成融資模式轉(zhuǎn)型。

　　第二階段萬(wàn)科將聚焦主業(yè)，做精業(yè)務(wù)，成為行業(yè)產(chǎn)品標(biāo)桿、服務(wù)標(biāo)桿。郁亮表示，“一攬子方案”并非只是收縮、壓降方案，也是發(fā)展進(jìn)取的方案。

　　郁亮還提到，制定“一攬子方案”主要為實(shí)現(xiàn)三個(gè)目的，首先是“降負(fù)債”， 第二是完成“融資模式轉(zhuǎn)型”， 第三是完成“聚焦主業(yè)”。

　　半年報(bào)預(yù)計(jì)出現(xiàn)大額虧損

　　萬(wàn)科管理層回應(yīng)

　　7月份，萬(wàn)科發(fā)布了2024年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告。今年上半年，萬(wàn)科預(yù)計(jì)錄得歸母凈虧損70億元至90億元，同比下滑171%~191%；扣非凈虧損50億元至65億元，同比下滑157%~175%。


　　值得注意的是，今年一季度，萬(wàn)科僅虧損3.6億元。對(duì)此，萬(wàn)科管理層在7月份的投資者調(diào)研交流會(huì)上進(jìn)行了回應(yīng)。

　　萬(wàn)科管理層承認(rèn)，歷史上出現(xiàn)了“轉(zhuǎn)型操之過(guò)急、步子太大，開(kāi)發(fā)項(xiàng)目投資過(guò)于樂(lè)觀”等問(wèn)題。隨著市場(chǎng)的變化、房?jī)r(jià)的下跌，這些問(wèn)題對(duì)公司現(xiàn)金流和業(yè)績(jī)都產(chǎn)生了壓力。

　　“一般而言，一季度是交付結(jié)算的淡季，二季度的交付結(jié)算規(guī)模要顯著超過(guò)一季度，歷史問(wèn)題帶來(lái)的業(yè)績(jī)壓力會(huì)體現(xiàn)得很明顯。公司二季度開(kāi)始對(duì)庫(kù)存去化、資產(chǎn)交易和股權(quán)處置都采取了更加堅(jiān)決的行動(dòng)，有些交易價(jià)格低于賬面值，并且主要發(fā)生在二季度?！比f(wàn)科管理層透露。

　　但萬(wàn)科管理層同時(shí)表示，這些舉措有助于公司更快回籠資金，是公司保安全、活下去、重新回到高質(zhì)量發(fā)展軌道必須要付出的陣痛和代價(jià)。

　　此外，萬(wàn)科管理層還稱，對(duì)業(yè)績(jī)虧損深表歉意，唯有更加努力才對(duì)得起股東。目前在各方的支持下，“一攬子方案”的各項(xiàng)工作都在有序推進(jìn)。下半年公司會(huì)全力以赴，積極落實(shí)業(yè)務(wù)重整和化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)“一攬子方案”，有信心、有決心在房地產(chǎn)發(fā)展新模式中聚焦主賽道，推動(dòng)企業(yè)盡快重回健康發(fā)展軌道。

　　截至8月13日收盤，萬(wàn)科A報(bào)6.83元/股，最新市值為815億元。

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