主題：萬科大動作！擬與專業(yè)投資機構合作投資基金

萬科又有大動作！

　　8月13日晚間，萬科A發(fā)布公告稱，公司下屬子公司萬聚盈通、深圳萬科與中信金石基金管理有限公司、中信證券投資有限公司及泰康人壽保險有限責任公司，共同投資設立萬信金石（南京）商業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱中信萬科消費基礎設施基金）。

　為落實萬科“一攬子方案”

　　公告顯示，該基金募集規(guī)模為人民幣22.34億元，主要用于收購萬科兩家下屬子公司，兩家子公司主要持有的北京舊宮萬科廣場和深圳龍崗萬科廣場資產，同時存在經(jīng)營性物業(yè)貸款等負債。

　　其中，萬聚盈通認繳出資金額為1000萬元、深圳萬科認繳出資金額為124215.7萬元，合計占中信萬科消費基礎設施基金的比例為56.05%。后續(xù)，萬科將把36.05%的份額轉讓給其他投資人。

　　中信金石、中信證券投資、泰康人壽的認繳出資金額分別為100萬元、19894.3萬元、78190萬元。


　　據(jù)萬科所言，下屬子公司本次參與投資中信萬科消費基礎設施基金，是落實公司“一攬子方案”的重要舉措，有助于公司聚焦主業(yè)、瘦身健體，構建面向未來的、戰(zhàn)略的、可持續(xù)的資產證券化平臺。

　　所謂的“一攬子方案”，萬科董事會主席郁亮此前在2023年度股東大會上進行了詳細說明，該方案主要包括兩個階段。

　　第一階段是堅定瘦身，調整融資模式，降解風險。具體而言，除三項主業(yè)外，萬科將退出其他業(yè)務，清理和轉讓非主業(yè)的財務投資；堅決大力度推進商辦等大宗資產交易，計劃每年完成200億元；同時，主動完成融資模式轉型。

　　第二階段萬科將聚焦主業(yè)，做精業(yè)務，成為行業(yè)產品標桿、服務標桿。郁亮表示，“一攬子方案”并非只是收縮、壓降方案，也是發(fā)展進取的方案。

　　郁亮還提到，制定“一攬子方案”主要為實現(xiàn)三個目的，首先是“降負債”， 第二是完成“融資模式轉型”， 第三是完成“聚焦主業(yè)”。

　　半年報預計出現(xiàn)大額虧損

　　萬科管理層回應

　　7月份，萬科發(fā)布了2024年半年度業(yè)績預告。今年上半年，萬科預計錄得歸母凈虧損70億元至90億元，同比下滑171%~191%；扣非凈虧損50億元至65億元，同比下滑157%~175%。


　　值得注意的是，今年一季度，萬科僅虧損3.6億元。對此，萬科管理層在7月份的投資者調研交流會上進行了回應。

　　萬科管理層承認，歷史上出現(xiàn)了“轉型操之過急、步子太大，開發(fā)項目投資過于樂觀”等問題。隨著市場的變化、房價的下跌，這些問題對公司現(xiàn)金流和業(yè)績都產生了壓力。

　　“一般而言，一季度是交付結算的淡季，二季度的交付結算規(guī)模要顯著超過一季度，歷史問題帶來的業(yè)績壓力會體現(xiàn)得很明顯。公司二季度開始對庫存去化、資產交易和股權處置都采取了更加堅決的行動，有些交易價格低于賬面值，并且主要發(fā)生在二季度?！比f科管理層透露。

　　但萬科管理層同時表示，這些舉措有助于公司更快回籠資金，是公司保安全、活下去、重新回到高質量發(fā)展軌道必須要付出的陣痛和代價。

　　此外，萬科管理層還稱，對業(yè)績虧損深表歉意，唯有更加努力才對得起股東。目前在各方的支持下，“一攬子方案”的各項工作都在有序推進。下半年公司會全力以赴，積極落實業(yè)務重整和化解債務風險“一攬子方案”，有信心、有決心在房地產發(fā)展新模式中聚焦主賽道，推動企業(yè)盡快重回健康發(fā)展軌道。

　　截至8月13日收盤，萬科A報6.83元/股，最新市值為815億元。

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